中国化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,073,220,538.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -795,754,243.41 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 266,631,167.17 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 800,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 436,795,970.62 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 8,322,600.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,478,082,742.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,028,342.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,681,248,092.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,067,575,210.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,242,694,531.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,085,381,313.37 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -127,900,147.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 50,495,717.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,633,158,629.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,245,507,081.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,883,090,023.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,841,664,522.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,910,688.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,381,771,132.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,526,370.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,492,337.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,771,382.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,564,561,223.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,294,195,480.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,785,649,787.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,079,845,268.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,515,284,045.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,408,912.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 130,408,912.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,505,747,603.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 913,321.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,637,069,837.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,161,558.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,471,409,602.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 148,224,260.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,229,362.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,072,800,522.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,564,269,315.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,758,667.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 449,654,625.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,534,544,079.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,193,097,716.41 | |
| 资产减值准备(元) | 14,974,553.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 576,477,520.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 576,477,520.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,163,600.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,350,908.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,088,051.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,377,126.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 131,147,257.88 | |
| 财务费用(元) | 173,581,811.73 | |
| 投资损失(元) | 72,471,499.06 | |
| 递延所得税(元) | 268,260,195.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,272,709.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 576,532,904.80 | |
| 存货的减少(元) | -325,392,510.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,295,101,870.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,120,603,847.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,534,544,079.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 449,654,625.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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