中国化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,974,774,274.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,333,883,715.30 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 701,123,541.34 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 257,029,082.95 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 9,384,900.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 750,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,382,730.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,135,243,640.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,536,054,454.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,851,526,114.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,024,906,232.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -96,798,500.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,660,671.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,365,790,619.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,223,750,950.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,210,716,168.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,556,739,791.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,020,685,337.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,004,635,909.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,858,887.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,925,605.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,076,420,401.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,350,921.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 765,483,326.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 268,105,746.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,704,939,993.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,519,592.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,453,912.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,453,912.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,518,442,513.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,586,896,425.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,943,539.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,906,216.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,191,812.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,124,020.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,973,776.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,073,922,649.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,879,076.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,676,161,356.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,408,728,097.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国化学_2023年一季报资产负债表 | 中国化学_2023年一季报利润表 |