中国化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,258,022,293.07 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -4,028,310,546.60 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 73,351,851.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 667,751,871.40 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,400,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 486,904,127.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,870,681,703.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,928,401,301.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,816,734,779.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,786,734,696.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -180,128,887.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 104,079,443.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,940,251,310.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,934,018,664.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,600,573,484.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,428,794,098.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,607,202.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 824,740,940.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,342,603.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,721,187.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -54,059,839.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,455,287.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 838,200,178.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,041,418,343.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,409,364,220.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,354,921.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,519,137,485.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,680,937,306.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,786,577,461.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,086,577,461.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,408,806,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,348,541.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,507,732,002.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,590,317,401.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,413,081,180.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,141,255.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,204,107.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,346,602,690.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -838,870,687.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,494,042.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,766,706,748.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,851,596,202.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,777,952,761.22 | |
| 资产减值准备(元) | -83,966,964.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,040,731,548.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,040,731,548.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,254,100.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,179,769.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,972,309.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,363,572.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,327,906.03 | |
| 财务费用(元) | 279,081,747.91 | |
| 投资损失(元) | 130,003,961.91 | |
| 递延所得税(元) | -139,115,393.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,093,734.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,978,340.54 | |
| 存货的减少(元) | -910,391,661.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,802,348,427.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,662,793,775.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,851,596,202.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,766,706,748.75 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国化学_2022年年报资产负债表 | 中国化学_2022年年报利润表 |