中国化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,587,476,408.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -6,064,053,190.40 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 420,702,733.65 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 800,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 312,022,754.91 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 191,137,831.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,844,099.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,677,922,943.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,163,053,581.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,279,644,777.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,878,929,420.85 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -126,197,318.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 69,028,524.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,143,221,419.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,511,759,827.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,643,763,070.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,642,290,879.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,479,237,297.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 509,192,424.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,999,456.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,999,073.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,455,287.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,646,241.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,288,409,793.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,485,598,302.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,774,008,095.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,361,854.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,823,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,823,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,598,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,970.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,674,940,170.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,077,581,125.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,143,374,378.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,171,532.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 767,392,096.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,988,347,600.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,313,407,430.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,613,644.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,926,392,938.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,851,596,202.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,925,203,263.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,849,564,920.67 | |
| 资产减值准备(元) | -17,661,780.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 528,091,899.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 528,091,899.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,632,602.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,977,908.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,011,930.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | -431,634.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,163,722.85 | |
| 财务费用(元) | -154,657,103.14 | |
| 投资损失(元) | -2,378,814.18 | |
| 递延所得税(元) | -19,453,492.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,713,399.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,259,907.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,616,883,990.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,892,115,198.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,794,418,808.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,925,203,263.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,851,596,202.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,926,392,938.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国化学_2022年中报资产负债表 | 中国化学_2022年中报利润表 |