中国化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,764,368,591.41 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -3,804,563,164.47 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 947,388,731.46 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 700,564,872.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 188,929,886.69 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 594,500,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,920,031.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,759,080,326.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,170,189,275.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,304,856,400.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,918,832,308.66 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -140,366,792.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,206,622.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,072,695,680.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,033,275,515.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,672,658,452.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,051,493,569.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,957,736.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,109,182.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,094,460.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,161,379.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,303,301.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,583,369.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,758.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,956,429.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,795,050.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,423,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,545,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,243,304,343.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,828.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,394,371.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,575,500.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,315,600.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | -24,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 767,357,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,634,248,901.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,854,529.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,389,971.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,077,343,845.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,851,596,202.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,774,252,357.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国化学_2022年一季报资产负债表 | 中国化学_2022年一季报利润表 |