唐山港_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,970,201,209.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,225.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,809,035.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,240,044,470.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,809,350,165.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,724,741.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,247,913.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,499,074.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,248,821,895.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,991,222,574.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,566,607.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,295,257.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 182,773,693.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,935,558.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,319,080.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,720,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,163,319,080.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,879,383,521.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,186,305,722.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,120,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,186,525,722.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,186,525,722.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 328.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,074,686,340.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,608,275,276.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,533,588,936.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐山港_2024年三季报资产负债表 | 唐山港_2024年三季报利润表 |