唐山港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,604,953,148.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,188,314.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,590,561.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,006,732,024.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,583,139,028.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 839,715,317.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,962,790.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 410,186,657.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,619,003,793.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,387,728,230.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,446,095.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 803,803.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,249,899.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,527,832.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,536,527,832.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,332,277,933.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,216,762,473.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,142,958.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,082,473.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,082,473.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,042.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,162,633,219.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,770,908,496.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,608,275,276.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,037,530,473.03 | |
| 资产减值准备(元) | 78,358,726.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 676,726,733.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 676,726,733.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,589,706.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,446,732.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,374.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,258,672.23 | |
| 财务费用(元) | 946,235.84 | |
| 投资损失(元) | -508,992,630.69 | |
| 递延所得税(元) | -15,859,330.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,896,831.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,501.10 | |
| 存货的减少(元) | 16,331,050.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,544,529.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,378,819.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 393,708,439.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,608,275,276.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,770,908,496.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,162,633,219.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唐山港_2023年年报资产负债表 | 唐山港_2023年年报利润表 |