唐山港_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,387,009,507.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,417,619.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,588,427,126.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,294,849,088.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,724,054.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,827,493.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,134,508.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,263,535,143.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,891,982.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,555,145.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 784,629.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,339,774.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,223,214.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,223,214.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,883,440.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,202,186,473.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,566,958.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,202,186,473.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,202,186,473.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,042.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,178,974.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,770,908,496.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,658,729,521.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,090,208,023.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,813,946.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,813,946.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,109,590.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,635,440.32 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,397,524.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 463,244.62 | |
| 财务费用(元) | 878,801.00 | |
| 投资损失(元) | -271,473,088.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,097,524.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,012,606.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,918.54 | |
| 存货的减少(元) | 55,121.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 277,113,285.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,277,794.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 267,369,616.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,658,729,521.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,770,908,496.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,178,974.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐山港_2023年中报资产负债表 | 唐山港_2023年中报利润表 |