唐山港_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,556,782.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,493,843.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,454,528.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,868,505,155.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,547,681.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,711,604.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,214,687.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,645,508.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,119,482.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 769,218,851.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,719,825.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 795,938,677.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,980,130.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,980,980,130.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,041,453.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 999,260,273.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 999,260,273.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,821,917.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,021,821,917.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,561,643.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -321.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -594,217,746.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,296,963,123.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,702,745,377.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 唐山港_2022年一季报资产负债表 | 唐山港_2022年一季报利润表 |