宝丰能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,390,411,470.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,828,722.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,007,387.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,464,247,579.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,271,886,250.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,621,644,866.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,517,672,560.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,135,776.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,780,339,454.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,683,908,125.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,631,501.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,631,501.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,657,493,780.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,279,745,084.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,937,238,864.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,916,607,363.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,776,969,811.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,305,769,955.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,144,841.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,177,884,608.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,202,115,392.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,474,412.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,058,258.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,242,598,592.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,202,540,333.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝丰能源_2023年三季报资产负债表 | 宝丰能源_2023年三季报利润表 |