博汇纸业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,374,184,892.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,447,347.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,067,938.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,561,700,178.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,872,792,132.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 650,872,408.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,979,878.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 640,020,467.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,422,664,886.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,035,292.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,924.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,371.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,626,984.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,434,279.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,805,125.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,970,906.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,776,031.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,341,752.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,935,438,083.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,279,583,514.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,215,021,597.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,160,009,644.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,147,519.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,308,154,200.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,759,311,364.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,710,232.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,359,230.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,044,541.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,090,908,291.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,221,952,833.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇纸业_2024年三季报资产负债表 | 博汇纸业_2024年三季报利润表 |