博汇纸业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,469,546,303.37 | |
收到的税费返还(元) | 412,175,138.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,724,691.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,062,446,132.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,672,484,087.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 660,668,999.09 | |
支付的各项税费(元) | 252,629,245.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,752,439.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,116,534,772.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,444,275.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 99,444,275.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,548,736.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 392,548,736.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,104,461.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,476,255,436.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,037,823,406.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,514,078,842.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,182,873,889.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,136,857.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,586,548,050.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,057,558,796.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -543,479,954.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 650,320.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,977,264.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 530,195,914.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 640,173,179.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博汇纸业_2023年三季报资产负债表 | 博汇纸业_2023年三季报利润表 |