博汇纸业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,847,489,059.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,641,648.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,557,496.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,392,688,204.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,901,002,239.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,075,224.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,419,119.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,961,390.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,908,457,973.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,230,230.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,444,275.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,444,275.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,321,693.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,321,693.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,877,417.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,668,621,488.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,507,738,146.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,176,359,634.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,346,468,042.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,287,346.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,637,256,239.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,172,011,628.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,348,006.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,955,754.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,656,573.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,195,914.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,852,488.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -346,294,071.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,115,281.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,115,281.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,713,545.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,715,011.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,150,203.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,742,188.79 | |
| 财务费用(元) | 189,701,346.42 | |
| 投资损失(元) | 15,976,706.74 | |
| 递延所得税(元) | -99,800,657.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,493,513.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -307,144.21 | |
| 存货的减少(元) | 773,791,570.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -427,394,939.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,015,971.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 839,852,488.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 530,195,914.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,656,573.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇纸业_2023年中报资产负债表 | 博汇纸业_2023年中报利润表 |