博汇纸业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,110,326,262.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,203,325.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,861,037.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,301,390,624.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,990,699,679.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 819,239,498.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,286,354,658.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,025,152,529.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,121,446,367.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,944,257.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,981,785.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,776,183.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,462.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,759,431.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,500,625,031.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500,625,031.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,457,865,600.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,006,542,241.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,528,568,402.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,535,110,644.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,127,499,913.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,325,338.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,396,915,303.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,345,740,556.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,189,370,088.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,949,917.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,601,337.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,797,252.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,195,914.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,071,887.73 | |
| 资产减值准备(元) | 27,571,286.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 755,355,761.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 755,355,761.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,812,380.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,241,439.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,163,089.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,590,208.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,672,192.21 | |
| 财务费用(元) | 354,413,389.21 | |
| 投资损失(元) | 53,735,596.53 | |
| 递延所得税(元) | -4,683,625.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,931,607.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,247,981.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,660,912,427.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -644,780,438.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,002,456,005.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,195,914.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 594,797,252.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,601,337.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博汇纸业_2022年年报资产负债表 | 博汇纸业_2022年年报利润表 |