重庆燃气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,729,776,898.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,736.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,593,613.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,051,769,249.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,239,014,024.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,799,529.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,972,149.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,520,992.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,506,306,696.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,462,552.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,499,608.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 456,615.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,956,224.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,008,638.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,008,638.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,052,413.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,991,864.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,990,137.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,621,864.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,741,864.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,668,273.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,738,868.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,199,407,142.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆燃气_2024年三季报资产负债表 | 重庆燃气_2024年三季报利润表 |