重庆燃气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,966,189,390.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,831,688.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,058,021,079.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,774,494,023.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,697,440.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,302,244.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,455,359.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,159,949,067.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,927,988.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,306.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,540,206.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,616,471.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,616,471.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,923,734.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,804,688.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,416,374.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,221,063.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,778,936.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,774,683.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,053,432.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,828,115.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆燃气_2024年一季报资产负债表 | 重庆燃气_2024年一季报利润表 |