重庆燃气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,761,158,658.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,336,183.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,038,182.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,223,533,023.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,441,827,555.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 631,361,938.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,364,494.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,278,346.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,686,832,334.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 536,700,689.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,670,166.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,635,093.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,735,046.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,242,851.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,283,157.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,295,014.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,295,014.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,011,856.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,537,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,537,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 329,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,237,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 675,335,746.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,219,822.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,517,681.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 898,555,568.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -552,318,068.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,629,235.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,602,345,901.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,278,716,665.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆燃气_2023年三季报资产负债表 | 重庆燃气_2023年三季报利润表 |