重庆燃气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,700,059,011.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,983,781.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,815,042,792.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,542,248,788.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,956,488.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,359,097.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,233,505.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,983,797,879.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,755,087.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 908,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,724.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,272,724.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,365,579.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,365,579.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,092,854.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,265,712.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 701,087.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,255,712.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,255,712.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,103,654.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,602,345,901.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,242,246.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆燃气_2023年一季报资产负债表 | 重庆燃气_2023年一季报利润表 |