重庆燃气_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,741,034,205.92 | |
收到的税费返还(元) | 12,207,580.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,994,145.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,974,235,931.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,869,062,070.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,857,034.04 | |
支付的各项税费(元) | 119,677,464.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,398,107.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,630,994,676.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,241,255.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 35,935,561.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 621,319.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,556,881.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,440,125.08 | |
投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 379,440,125.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,883,243.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 479,490,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 479,490,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 284,981,939.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,577,579.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,229,261.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 525,559,518.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,069,518.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,711,507.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,135,708.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,158,424,201.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 244,419,680.72 | |
资产减值准备(元) | 345,470.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,927,434.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,927,434.02 | |
无形资产摊销(元) | 6,534,855.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,324,759.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 224,631.47 | |
公允价值变动损失(元) | 3,163,026.34 | |
财务费用(元) | -13,551,960.36 | |
投资损失(元) | -64,593,041.84 | |
递延所得税(元) | 354,879.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,494,081.97 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,139,202.26 | |
存货的减少(元) | -16,246.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -106,663,424.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | 130,509,488.04 | |
现金的期末余额(元) | 1,158,424,201.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,204,135,708.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,711,507.70 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 重庆燃气_2022年中报资产负债表 | 重庆燃气_2022年中报利润表 |