重庆燃气_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,337,344,890.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,588,126.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,447,933,017.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,152,467,374.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,832,833.76 | |
支付的各项税费(元) | 47,607,647.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,308,409.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,523,216,265.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 17,591.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,591.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,109,638.17 | |
投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 215,109,638.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,092,046.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 139,990,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 139,990,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 140,490,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,704,265.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 142,194,265.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,204,265.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,579,560.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,135,708.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 911,556,148.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 重庆燃气_2022年一季报资产负债表 | 重庆燃气_2022年一季报利润表 |