国投电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,939,062,198.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,103,286.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,071,622.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,146,237,107.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,850,255,007.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,020,891.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,556,154,571.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,673,379.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,689,103,849.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,457,133,258.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,794,049.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,124,994.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -113,144.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 556,535.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,515,834.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,105,054,299.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,662,822.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -57,210,778.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,618,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,246,125,062.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,151,609,228.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,785,001.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,785,001.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,647,928,191.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,203.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,783,801,396.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,967,142,999.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,126,722,195.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,658,274.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,159,523,469.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,722,072.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,070,346.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 909,731,611.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,096,479,048.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,006,210,659.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投电力_2024年一季报资产负债表 | 国投电力_2024年一季报利润表 |