国投电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,484,584,016.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,614,146.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,890,321.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,938,088,483.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,660,898,340.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,474,091,684.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,157,159,058.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 529,180,775.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,821,329,859.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,116,758,623.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,266,372.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,559,069.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 445,721.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,271,163.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,388,250,738.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,550.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 135,752,287.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 204,564,401.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,729,320,978.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,422,049,815.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 551,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 551,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,390,889,071.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,441,969,071.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,551,444,220.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,886,313,080.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,404,308,113.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,626,951.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,031,384,252.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,415,180.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,081,858.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,163,375,486.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,386,037,121.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,549,412,607.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,984,776,139.42 | |
| 资产减值准备(元) | 4,805,717.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,657,868,657.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,657,868,657.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,027,434.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,034,362.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,329,883.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,697.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,652,146.55 | |
| 财务费用(元) | 2,020,758,540.75 | |
| 投资损失(元) | -374,315,667.26 | |
| 递延所得税(元) | 35,045,427.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,794,269.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,839,696.73 | |
| 存货的减少(元) | -70,805,709.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,952,863,156.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -493,948,183.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,549,412,607.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,386,037,121.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,163,375,486.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投电力_2023年中报资产负债表 | 国投电力_2023年中报利润表 |