王府井_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,158,451,007.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,395,815.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,170,466.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,607,017,290.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,197,893,303.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,556,809,337.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 899,827,662.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,313,960,747.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,968,491,051.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,638,526,238.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,779,884.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,918.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 523,938,855.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,921,659.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,306,877.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,184,007.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,751,535,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,352,026,384.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,803,104,725.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 487,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 487,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 261,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,287,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,930,759.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,865,498.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,244,703,694.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,889,634,454.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,627,346,654.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -369,469.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,792,294,610.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,089,564,368.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,297,269,758.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王府井_2024年三季报资产负债表 | 王府井_2024年三季报利润表 |