王府井_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,953,681,545.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,629,441.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,248,413.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,241,559,400.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,698,880,773.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,108,653,662.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,991,187.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 895,831,234.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,374,356,859.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 867,202,541.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,273,884.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,045.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 502,708,373.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,095,303.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,582,472.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,184,007.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,466,479.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,628,823.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,333,082.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,236,589.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 808,898,416.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,104,231,499.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -922,431,499.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,217,597.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,536.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,089,564,368.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,089,181,831.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 314,590,022.27 | |
| 资产减值准备(元) | 10,754,278.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,285,937.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,285,937.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,099,336.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,237,366.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 284,448.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,023.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,915,000.00 | |
| 财务费用(元) | 258,559,461.47 | |
| 投资损失(元) | -42,721,624.72 | |
| 递延所得税(元) | 23,008,874.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,562,990.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,571,865.32 | |
| 存货的减少(元) | 51,685,453.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,346,254.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -987,197,625.75 | |
| 其他(元) | 3,297,215.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,089,181,831.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,089,564,368.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,536.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 王府井_2024年中报资产负债表 | 王府井_2024年中报利润表 |