王府井_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,212,870,421.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,328,833.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,570,537.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,406,769,791.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,260,138,068.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 676,786,304.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,829,118.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 550,181,019.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,852,934,510.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,835,281.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,078.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,365,585.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,468,663.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,239,992.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,739,992.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 146,728,670.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,890,056.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,236,589.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,803,203.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,693,260.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -460,693,260.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,055.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,903,747.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,089,564,368.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,329,468,116.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王府井_2024年一季报资产负债表 | 王府井_2024年一季报利润表 |