王府井_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,581,727,860.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,139,698.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 547,904,357.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,136,771,916.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,151,529,520.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,127,594,990.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,405,411,431.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,014,543.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,532,550,485.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,604,221,431.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,349,908.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,654,269.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,616,598.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,620,776.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 922,362,477.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,434,362,477.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,032,741,701.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,743,012.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,843,012.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,745,376.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,334,174.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 133,155,244.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,367,889,960.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,022,969,511.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,126,499.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,740,818.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 946,094,048.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,143,470,320.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,089,564,368.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 759,992,490.48 | |
| 资产减值准备(元) | 31,211,507.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,503,367.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,503,367.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,698,412.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,804,608.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,201,050.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,043,583.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,542,000.00 | |
| 财务费用(元) | 466,676,004.92 | |
| 投资损失(元) | -16,911,645.95 | |
| 递延所得税(元) | -55,163,463.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -331,219,324.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 276,055,861.05 | |
| 存货的减少(元) | -137,395,023.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,290,033.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 868,834,412.71 | |
| 其他(元) | -11,534,426.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,089,564,368.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,143,470,320.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 946,094,048.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 王府井_2023年年报资产负债表 | 王府井_2023年年报利润表 |