王府井_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,669,286,855.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,903,929.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,265,220.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,878,456,005.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,223,646,521.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,126,063,182.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,495,645.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 896,985,554.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,022,190,904.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,856,265,101.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,349,908.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,229,306.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 343,051,158.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,630,373.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,130,485.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,130,485.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,500,112.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,143,012.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,143,012.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,045,286.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,176,073.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,119,811.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 988,165,098.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -748,022,086.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,903,383.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,104,646,285.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,143,470,320.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,248,116,606.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 544,985,631.18 | |
| 资产减值准备(元) | 12,874,208.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,789,347.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,789,347.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,588,007.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,986,393.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,593,636.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 272,062.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,253,000.00 | |
| 财务费用(元) | 210,129,969.86 | |
| 投资损失(元) | -7,834,266.32 | |
| 递延所得税(元) | -4,538,983.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,181,884.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,642,900.85 | |
| 存货的减少(元) | -25,570,729.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,840,905.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 177,688,562.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,248,116,606.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,143,470,320.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,104,646,285.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 王府井_2023年中报资产负债表 | 王府井_2023年中报利润表 |