王府井_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,966,794,882.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,023,727.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 508,257,102.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,683,075,712.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,138,803,882.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,038,413,077.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,243,987,689.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,620,881,332.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,042,085,981.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,640,989,731.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,764,320.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,960,892.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,058,704.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,783,917.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,935,699.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 150,401,002.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,625,736,702.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,952,784.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,559,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,403,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,962,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,036,599,735.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,964,217.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,032,480.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,517,289,229.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,148,853,182.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,851,890,502.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,778,002.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,683,075,553.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,826,545,873.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,143,470,320.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,551,313.35 | |
| 资产减值准备(元) | 68,911,764.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,809,421.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,809,421.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,987,033.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,111,110.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,048,426.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,594,226.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 55,132,000.00 | |
| 财务费用(元) | 472,715,881.50 | |
| 投资损失(元) | -299,895,115.00 | |
| 递延所得税(元) | 77,009,314.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,994,374.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,014,939.60 | |
| 存货的减少(元) | 46,767,919.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 185,340,715.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,042,057,010.48 | |
| 其他(元) | 28,306,284.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,143,470,320.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,826,545,873.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,683,075,553.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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