王府井_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,999,271,150.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,849,428.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,072,178,265.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,246,298,844.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,155,459,205.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,538,955,544.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 948,577,610.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,035,092,214.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,678,084,574.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,742,286.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,587,265.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,654,916.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,984,468.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,528,061.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,517,042.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,798,210.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,843,313.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,858,845.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,559,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,562,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,973,599,735.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,416,752.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,329,406.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,326,761.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,413,343,248.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,165,780,568.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,152,688.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,048,272,456.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,788,691,529.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,740,419,073.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王府井_2022年三季报资产负债表 | 王府井_2022年三季报利润表 |