王府井_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,488,598,672.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,547,117.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,326,288.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,974,472,078.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,036,265,590.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,665,248.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,343,542.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 957,415,266.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,187,689,647.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,295,667.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,243,009.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,538,676.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,789,669.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,789,669.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,250,993.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,603,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,347,408.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,319,203.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,666,612.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,063,612.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,350,238.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,882,413.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,788,691,529.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,041,809,115.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王府井_2022年一季报资产负债表 | 王府井_2022年一季报利润表 |