上工申贝_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,668,239.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,780,884.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,314,678.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 776,763,801.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,706,932.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,315,321.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,917,966.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,448,046.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,388,267.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,624,465.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,424,876.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,649,005.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,073,882.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,248,663.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 683,248,663.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,174,781.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,384,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,887,951.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,272,681.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,707,967.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,437,401.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,497.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,213,866.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,941,185.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 523,637.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,216,795.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,099,390.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,882,595.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工申贝_2023年一季报资产负债表 | 上工申贝_2023年一季报利润表 |