上工申贝_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,711,631.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,028,617.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,629,461.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,369,710.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,432,394.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,537,777.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,942,725.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,989,573.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,902,471.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,790,821.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,607.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,820,428.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,225,940.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,225,940.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,594,488.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 357,226,781.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,889.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,418,670.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,094,746.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,780,444.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,385,805.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,260,997.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,157,673.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,699,345.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,520,055.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,984,988.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,146,505,043.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工申贝_2022年一季报资产负债表 | 上工申贝_2022年一季报利润表 |