上工申贝_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,236,145,513.33 | |
收到的税费返还(元) | 76,064,162.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,723,527.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,364,933,203.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,123,866,868.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,853,477.52 | |
支付的各项税费(元) | 125,411,834.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,247,152.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,285,379,332.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,553,871.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 874,980,665.96 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,600,885.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 848,621.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 393,810.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 888,823,982.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,273,247.86 | |
投资支付的现金(元) | 921,981,573.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,181,765.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,241,436,587.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,612,604.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 624,144,720.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 624,144,720.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 487,840,810.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,685,176.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,165,827.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 510,691,814.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,452,905.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,033,729.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,572,098.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 713,813,720.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 558,241,622.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 158,449,643.95 | |
资产减值准备(元) | 20,600,867.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,699,873.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,699,873.04 | |
无形资产摊销(元) | 25,747,235.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 616,641.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -443,708.05 | |
固定资产报废损失(元) | 1,728,803.67 | |
财务费用(元) | 10,120,291.46 | |
投资损失(元) | -12,758,268.06 | |
递延所得税(元) | -3,131,355.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,704,509.63 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,573,154.30 | |
存货的减少(元) | -103,695,100.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -89,099,505.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,592,566.59 | |
其他(元) | -1,874,114.87 | |
现金的期末余额(元) | 558,241,622.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 713,813,720.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,572,098.06 | |
公告日期 | 2019-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 上工申贝_2018年年报资产负债表 | 上工申贝_2018年年报利润表 |