上工申贝_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,995,000.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,524,599.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,025,299.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,513,544,900.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,221,408.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,869,785.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,300,639.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,856,222.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,571,248,055.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,703,154.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,980,156.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,290,784.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 497,493.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,768,435.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,035,946.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,862,662.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,898,608.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,130,173.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,855,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,855,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,888,834.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,802,648.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,691,482.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,164,117.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,925,323.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,594,533.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,813,720.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,219,186.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,285,929.18 | |
| 资产减值准备(元) | -350,484.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,407,641.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,407,641.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,134,050.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,385.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 571,141.92 | |
| 财务费用(元) | 13,159,883.09 | |
| 投资损失(元) | -17,485,066.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,006,564.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,942,077.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,935,513.24 | |
| 存货的减少(元) | -82,640,544.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,872,538.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,092,988.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 625,219,186.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,813,720.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,594,533.65 | |
| 公告日期 | 2018-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工申贝_2018年中报资产负债表 | 上工申贝_2018年中报利润表 |