马钢股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,597,395,077.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 548,282,996.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,575,447.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,295,253,520.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,618,803,586.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,741,804,731.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 712,401,148.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 672,689,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,745,698,665.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,549,554,855.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,693,307.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,446,275.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,077,286.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,204,227.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,421,095.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,410,905.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,941,856.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 960,352,761.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -724,931,666.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,870,618,114.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,179,807.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,997,797,921.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,081,602,078.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,371,449.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,187,063.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,589,127.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,567,562,654.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -569,764,733.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,249,856.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,195,608,600.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,428,594,208.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,624,202,808.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 马钢股份_2024年三季报资产负债表 | 马钢股份_2024年三季报利润表 |