马钢股份 (600808.SH)

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马钢股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,787,707,600.00       
 收到的税费返还(元) 231,333,764.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 934,736,725.00       
 经营活动现金流入小计(元) 18,953,778,089.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,469,351,482.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 966,174,521.00       
 支付的各项税费(元) 363,558,810.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 462,377,495.00       
 经营活动现金流出小计(元) 20,261,462,308.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,307,684,219.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,138,807.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 43,329,728.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 9,595,978.00       
 投资活动现金流入小计(元) 56,064,513.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 575,523,996.00       
 投资活动现金流出小计(元) 575,523,996.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -519,459,483.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,652,273,785.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,652,273,785.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,268,475,588.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 165,633,233.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,707,612.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,441,816,433.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,210,457,352.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -21,882,791.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -638,569,141.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,428,594,208.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,790,025,067.00       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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