马钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,776,686,061.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 93,262,097.00 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 1,645,825,963.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 758,357,155.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 646,486,202.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,929,450,115.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,850,067,593.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,532,466,944.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 48,659,682.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,299,348,842.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,348,908,186.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,982,921.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,152,901,756.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,858,268,331.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,991,799,262.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,134,334,278.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,818,022.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,049,988.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 790,122,876.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 680,259.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,671,005,423.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,399,162,194.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,812,865,058.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,849,741.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,231,876,993.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,871,570.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 937,470,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 937,470,040.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,654,687,416.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,120,715.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,603,278,171.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,185,121,421.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,566,786.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,913,579.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,873,977.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,964,562,184.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,284,013.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,787,882.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,855,797.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,360,738,411.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,428,594,208.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,639,900,661.00 | |
| 资产减值准备(元) | 993,092,220.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,717,340,931.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,715,329,667.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,011,264.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,938,195.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -173,959,657.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,861,158.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,558,767.00 | |
| 财务费用(元) | 525,279,221.00 | |
| 投资损失(元) | -308,185,072.00 | |
| 递延所得税(元) | -231,400,513.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,192,954.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,207,559.00 | |
| 存货的减少(元) | 708,334,909.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -555,108,669.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,028,942,882.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,428,594,208.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,360,738,411.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,855,797.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 马钢股份_2023年年报资产负债表 | 马钢股份_2023年年报利润表 |