马钢股份_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,402,281,159.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 326,085,821.00 | |
发放贷款及垫款的净减少额(元) | 2,143,875,524.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,380,979,545.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 399,084,967.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 130,479,969.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 93,782,786,985.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,467,644,712.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 166,498,844.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,635,583,250.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,019,740,186.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,227,091.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,332,391,315.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 87,141,085,398.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 39,015,904.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,641,701,587.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,743,160,659.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 382,470,601.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 477,502,462.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 449,763,136.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,354,452.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,109,251,310.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,342,161,649.00 | |
投资支付的现金(元) | 22,865,049,616.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,207,211,265.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,097,959,955.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 171,864,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,408,462,049.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,341,708.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,129,668,257.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,953,712,984.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,625,015,435.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 482,950,740.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,369,893.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,613,098,312.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,569,945.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,364,944.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,676,521.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,223,061,890.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,360,738,411.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -819,853,720.00 | |
资产减值准备(元) | 1,525,598,373.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,199,586,481.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,195,982,796.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 3,603,685.00 | |
无形资产摊销(元) | 61,576,486.00 | |
递延收益摊销(元) | -71,019,096.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -440,339,732.00 | |
公允价值变动损失(元) | -30,075,870.00 | |
财务费用(元) | 408,264,664.00 | |
投资损失(元) | -814,285,702.00 | |
递延所得税(元) | 46,814,177.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 18,591,864.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 28,222,313.00 | |
存货的减少(元) | 665,595,302.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -211,968,598.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,063,007,145.00 | |
现金的期末余额(元) | 4,360,738,411.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,223,061,890.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 137,676,521.00 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 马钢股份_2022年年报资产负债表 | 马钢股份_2022年年报利润表 |