马钢股份_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,504,379,461.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 200,052,340.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 148,867,571.00 | |
发放贷款及垫款的净减少额(元) | 998,558,553.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,881,814.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,645,302.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 38,168,816.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 57,152,553,857.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,358,885,494.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 85,776,622.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,149,356,950.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,397,455,649.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,230,823.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,470,284,354.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,773,989,892.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 36,292,469.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,378,563,965.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,014,288,002.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 68,475,397.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,031,856.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 195,554,394.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,334,349,649.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,514,685,242.00 | |
投资支付的现金(元) | 10,959,586,719.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,474,271,961.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,139,922,312.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 171,864,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,139,612,273.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,115,130.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,784,591,903.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,860,003,538.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,277,640.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 455,580,143.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,752,073.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,555,033,251.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -770,441,348.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,094,761.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 508,295,066.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,223,061,890.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,731,356,956.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,615,776,191.00 | |
资产减值准备(元) | 817,965,125.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,584,763,937.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,583,917,031.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 846,906.00 | |
无形资产摊销(元) | 28,700,685.00 | |
递延收益摊销(元) | -53,994,527.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -420,584,323.00 | |
公允价值变动损失(元) | -56,378,972.00 | |
财务费用(元) | 249,342,466.00 | |
投资损失(元) | -417,913,544.00 | |
递延所得税(元) | 12,407,073.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,573,015.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,165,942.00 | |
存货的减少(元) | -1,853,490,482.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -841,672,776.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,678,687,178.00 | |
现金的期末余额(元) | 4,731,356,956.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,223,061,890.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 508,295,066.00 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 马钢股份_2022年中报资产负债表 | 马钢股份_2022年中报利润表 |