*ST鹏博_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,332,354,173.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,904.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,582,057.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,588,987,135.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,325,261.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 784,272,484.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,707,798.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,363,576.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,669,120.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,681,985.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,007.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,204,278.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,136,285.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,448,146.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 634,886.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,383,033.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,246,747.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,237,032.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,237,032.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,425,416.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,858,087.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,173,503.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,063,528.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,631.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,011,836.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,511,497.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,499,660.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST鹏博_2024年三季报资产负债表 | *ST鹏博_2024年三季报利润表 |