*ST鹏博_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,729,908.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,152.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,684,418.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,088,464,478.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,853,253.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,454,128.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,765,187.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,802,955.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,875,524.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,411,046.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,295,184.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,324,034.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,734,876.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 484,886.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,519,763.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,195,728.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,836,832.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,836,832.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,165,416.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,466,500.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,521,917.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,314,914.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,731.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,268,128.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,511,497.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,243,368.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -269,773,637.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,698,759.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,698,759.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,783,268.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,333,836.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,867.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,659.04 | |
| 财务费用(元) | 75,814,171.59 | |
| 投资损失(元) | -3,829,182.42 | |
| 递延所得税(元) | -623,136.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,073,407.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,696,543.94 | |
| 存货的减少(元) | -167,628,836.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 241,775,668.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,487,312.48 | |
| 其他(元) | 6,871,030.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,243,368.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,511,497.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,268,128.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST鹏博_2024年中报资产负债表 | *ST鹏博_2024年中报利润表 |