*ST鹏博_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,747,869.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,813.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,350,344.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,145,027.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,922,385.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,726,007.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,328,897.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,582,808.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,560,098.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,415,071.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,449,918.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,475,268.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,431,914.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 384,886.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,116,801.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,641,532.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,959,532.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,959,532.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,417,498.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,417,498.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,542,033.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,952.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,509,617.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,511,497.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,001,879.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST鹏博_2024年一季报资产负债表 | *ST鹏博_2024年一季报利润表 |