*ST鹏博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,247,506,197.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,148.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 849,564,649.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,097,224,994.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,991,355,399.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,239,896,340.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,993,847.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 714,702,996.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,031,948,584.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,276,410.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,146,240.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 336,790,064.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,310,165.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,055,729.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,067,249.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,492,978.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,182,813.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 401,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,385,964,270.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,787,524,270.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,727,427.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,413,787.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,736,518,693.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,223,659,907.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,135,637.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -306,461.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -498,348,501.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,859,998.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,511,497.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,423,325.92 | |
| 资产减值准备(元) | 56,691,741.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,681,103.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,681,103.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,850,941.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,576,460.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,342.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,547.98 | |
| 财务费用(元) | 142,601,440.08 | |
| 投资损失(元) | -12,023,129.71 | |
| 递延所得税(元) | 3,009,816.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,667,726.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,677,543.23 | |
| 存货的减少(元) | 211,421,779.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,127,439.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -284,369,429.42 | |
| 其他(元) | -1,996,929.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,511,497.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 601,859,998.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -498,348,501.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST鹏博_2023年年报资产负债表 | *ST鹏博_2023年年报利润表 |