*ST鹏博_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,878,378,127.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,326.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,322,042.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,153,801,497.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,079,585.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,039,439.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,586,325.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,383,492.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,075,088,844.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,712,653.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,442.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 234,115,231.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,131,913.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,057,681.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,057,681.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,074,232.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,973,111.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,781,640.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 917,754,752.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,109,730.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,109,637.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,041,418.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,260,786.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,506,034.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,786,019.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,933,129.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,859,998.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,926,869.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,652,416.05 | |
| 资产减值准备(元) | 958,161.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,883,906.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,883,906.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,434,289.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,796,584.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,851.78 | |
| 财务费用(元) | 62,260,879.28 | |
| 投资损失(元) | -22,326,242.81 | |
| 递延所得税(元) | 66,147,854.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,192,808.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,955,045.52 | |
| 存货的减少(元) | 143,076,486.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,511,524,141.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,059,378,836.97 | |
| 其他(元) | 3,660,103.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,926,869.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 601,859,998.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,933,129.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST鹏博_2023年中报资产负债表 | *ST鹏博_2023年中报利润表 |