*ST鹏博_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,441,268.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,335.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,663,971.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,190,575.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,485,795.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,509,191.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,618,338.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,119,811.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,733,136.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,542,560.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,442.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,016,682.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,919,108.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,119,108.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,102,425.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,534,896.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,995,592.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,495,974.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 647,026,463.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,086,463.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,373,246.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,104,696.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,859,998.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,755,301.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST鹏博_2023年一季报资产负债表 | *ST鹏博_2023年一季报利润表 |