*ST鹏博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,183,055,873.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,062,934.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,407,025.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,572,525,832.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,530,705,731.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,387,882,653.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,796,904.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,054,754,663.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,060,139,954.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -487,614,121.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,908,789,118.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,306,393.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,875,954.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 55,777,410.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 744,196,795.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,765,945,673.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,769,354.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,210,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 143,044,095.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 462,453,609.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,477,059.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,851,468,613.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 884,272,644.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,675,115,310.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,561,337,954.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,100,469,674.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,549,248.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,250,575,968.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,394,594,891.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,833,256,936.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,112,781.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,289,662.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,149,660.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,859,998.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -476,444,365.27 | |
| 资产减值准备(元) | 211,705,174.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,284,690.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,284,690.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,014,235.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,729,562.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,994,383.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,120,270.84 | |
| 财务费用(元) | 228,592,565.51 | |
| 投资损失(元) | -301,953,163.44 | |
| 递延所得税(元) | -30,398,954.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,351,687.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,047,266.56 | |
| 存货的减少(元) | -207,922,585.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -601,959,379.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 347,252,204.55 | |
| 其他(元) | -2,046,527.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 601,859,998.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,056,149,660.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -454,289,662.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST鹏博_2022年年报资产负债表 | *ST鹏博_2022年年报利润表 |