*ST鹏博_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,125,501,416.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,199,365.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,486,056,402.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,617,757,184.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,372,086,950.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,025,134,074.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,373,281.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,144,405,833.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,607,000,140.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,468,257,682.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,861,684.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,027,317.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 283,629,645.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,839,776,329.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,179,127.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,972,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,982,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 524,061,401.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,195,028.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,081,581,300.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 557,960,282.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,678,804,137.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,236,764,420.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,539,811,344.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,131,138.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,698,706,432.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,281,648,914.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,044,884,493.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,872,398.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -937,673,750.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,149,660.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,475,910.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST鹏博_2022年三季报资产负债表 | *ST鹏博_2022年三季报利润表 |