*ST鹏博_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,302,705,120.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,609,138.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 949,897,863.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,258,212,122.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,156,308.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,115,920.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,148,802.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 688,899,613.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,222,320,645.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,891,477.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,468,254,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,742,633.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,209,041.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,783,205,875.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,509,074.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,972,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,232,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 509,836,575.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,550,150.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,132,655,724.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,460,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,460,782,137.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,731,242,457.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,537,187,580.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,959,929.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,240,131,256.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,819,278,766.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,088,036,308.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,234,209.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -909,254,896.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,149,660.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,894,763.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,248,306.23 | |
| 资产减值准备(元) | 104,302,551.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,542,403.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,542,403.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,957,671.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,789,137.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,618,037.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,248,682.59 | |
| 财务费用(元) | 115,869,777.95 | |
| 投资损失(元) | -332,116,771.01 | |
| 递延所得税(元) | -80,340,571.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,283,736.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,056,835.24 | |
| 存货的减少(元) | -73,204,494.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,876,347.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,728,864.21 | |
| 其他(元) | -21,225,658.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,894,763.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,056,149,660.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -909,254,896.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST鹏博_2022年中报资产负债表 | *ST鹏博_2022年中报利润表 |