*ST鹏博_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,020,710.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,485.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,142,365.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,398,562.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,212,499.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,443,408.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,630,364.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,542,287.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,828,559.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 912,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,486.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,338,825.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 915,471,311.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,615,492.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 314,935,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,793,002.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 562,678,308.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,180,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 653,895,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,541,822.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 866,608,247.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,525,045,820.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,865,260.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,131.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -731,535,818.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,149,660.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,613,842.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST鹏博_2022年一季报资产负债表 | *ST鹏博_2022年一季报利润表 |