国电电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,337,576,466.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 990,119,280.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,091,514,173.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,419,209,920.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,220,986,906.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,188,856,548.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,569,007,769.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,387,521,145.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,366,372,369.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,052,837,551.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,950,311.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,398,925.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,222,788.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,066,425,125.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,227,518,315.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,955,515,466.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,217,383,917.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,891,109.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 501,815,881.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 453,881,288.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,693,972,195.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,738,456,728.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,764,476,016.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,764,476,016.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,315,143,515.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,927,969,350.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,007,588,882.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,356,451,145.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,300,114,286.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,116,057,162.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,708,420,270.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,364,985,702.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,357,396,820.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,550,907.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,048,566,905.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,150,079,785.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,101,512,879.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电电力_2024年三季报资产负债表 | 国电电力_2024年三季报利润表 |